Agathis Fund -B-

Die Agathis Finance AG ist als Anlageberaterin des Agathis Fund -B- tätig. Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen ganz oder teilweise in unterbewertete Aktien von börsennotierten Gesellschaften mit langfristig erfolgversprechenden Wachstumsaussichten, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Fonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Performance in %

seit 01.01.2011

Fondsmerkmale im Überblick

Anlagekategorie

Aktien

Anlageuniversum

Global

UCITS Zielfonds

ja

Referenzwährung der Anteilsklasse

CHF

Auflegungsdatum

01.01.2011

Erfolgsverwendung

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

0%

Rücknahmeabschlag

0%

Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds

0%

Management Fee

0.60% oder min. CHF 30’000.– p.a.

Performance Fee

20.00%

Hurdle Rate

keine

High Watermark

ja

ISIN

LI0119189772

Valor

11918977

WKN

A1C712

Häufige Fragen

Was ist der Agathis Fund -B-?

Der Agathis Fund -B- ist ein in Liechtenstein domizilierter, UCITS-konformer Anlagefonds, der darauf ausgerichtet ist, durch eine langfristige, fundamentale Auswahl unterbewerteter Aktien einen nachhaltigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Wie hoch ist die Mindestanlagesumme?

Die Anfangsinvestition beträgt mindestens einen Fondsanteil, was aktuell (Stand: Juli 2025) ca. CHF 180 entspricht.

Wie häufig wird der Fonds bewertet und wann erfolgt die Auszahlung?

Der Fonds wird wöchentlich und monatlich bewertet. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt zum Nettoinventarwert (NAV) mit Valuta T+2, d. h. zwei Bankwerktage nach der Bewertung.

 

Wo finde ich die offiziellen Dokumente zum Fonds?

Das aktuelle KID, der Verkaufsprospekt sowie Jahresberichte sind kostenlos auf der Webseite www.ifm.li und beim Liechtensteinischen Anlagefondsverband www.lafv.li erhältlich.

Wer ist die zuständige Aufsichtsbehörde?

Der Fonds unterliegt der Aufsicht durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA). Die Verwaltung erfolgt durch die IFM Independent Fund Management AG in Schaan.

Disclaimer / Nutzungsbedingungen

Nutzungsbedingungen

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Besucher haben die zutreffende Anlegerkategorie wahrheitsgemäss in eigener Verantwortung anzugeben. Zudem haben Besucher in eigener Verantwortung ihr Domizil vor dem Zugriff auf diese Webseite der Agathis Finance AG korrekt anzugeben. Ein falsch angegebener Anlegertyp oder ein falsch angegebenes Domizil kann zur Veröffentlichung von Daten und Informationen über den Fonds führen, die von Gesetzes wegen für den Besucher nicht zugänglich sind. Für Schäden, die dem Besucher durch falsche Angaben beim Anlegertyp und/oder dem Domizil entstehen, kann die Agathis Finance AG nicht haftbar gemacht werden. Die Daten und Informationen über den Fonds, die dem Besucher aufgrund seiner Angaben zur Einsicht gewährt werden, sind ausschliesslich für den vom Besucher angegebenen Anlegertyp mit dem angegebenen Domizil bestimmt. Mittels der Auswahl „professioneller Anleger“ erkennen Sie an, dass für Sie niedrigere Schutzbestimmungen gelten können als für nicht-professionelle Anleger und dass Sie Zugang zu diesem Fonds haben, der nicht-professionellen Anlegern in Ihrem Land nicht ange­boten werden könnten.

Kein Angebot

Die auf dieser Webseite der Agathis Finance AG enthaltenen Informationen stellen kein Angebot und keine Werbung zur Zeichnung (oder zum Kauf) bzw. zur Rücknahme (oder zum Verkauf) von Anteilscheinen an dem auf dieser Webseite genannten Fonds oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar, sondern dienen lediglich zu Informationszwecken. Anlage- oder andere Entscheidungen sollten nicht ausschliesslich aufgrund der auf dieser Webseite der Agathis Finance AG enthaltenen Informationen getätigt werden. Allgemein sollten keine Anlagen getätigt werden, ohne den Fondsprospekt sowie den Treuhandvertrag resp. die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (sofern zutreffend), Geschäfts- und Halbjahresberichte und weitere Unterlagen gelesen zu haben, welche in den Jurisdiktionen, in welchen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, erforderlich sind.

Diese Unterlagen können bei der
IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan

kostenlos angefordert werden.

Anleger sollten erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Ex­perten umfassend über die Eignung einer Anlage unter Be­rücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- und Steuersituation und sonstiger Umstände, haben beraten lassen.

Steuern

Die steuerliche Behandlung hängt von der persönlichen Situation jedes Anlegers ab und unterliegt möglichen Änderungen. Bezüglich der Steuer­fol­gen des Haltens, des Erwerbs und der Veräusserung von Anteilen von Fonds sollten Anleger ihre eigenen pro­fessionellen Berater konsultieren.

Verkaufsrestriktionen

Die Anteile des Fonds sind nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zuge­lassen. Bei der Ausgabe, beim Umtausch und bei der Rücknahme von Anteilen im Ausland kommen die dort geltenden Be­stimmungen zur Anwendung. Die auf dieser Webseite der Agathis Finance AG zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht zum Vertrieb an oder zur Verwendung durch natürliche oder juristische Personen in Jurisdiktionen oder Ländern bestimmt, in welchen der Vertrieb oder die Verwendung gegen die dortigen Gesetze und Regulatorien verstösst. Von diesen Verboten betroffene natürliche und juristische Personen dürfen nicht auf diese Webseite der Agathis Finance AG zugreifen.

Die Anteile des Fonds wurden insbe­sondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Performance

Die Wertentwicklung eines Fonds ist von dessen Anlagepolitik sowie von der Markt­ent­wick­lung der einzelnen Anlagen des Fonds abhängig und kann nicht im Vo­raus festgelegt werden. Der Wert der Anteile an einem Fonds kann gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen. Es kann nicht garan­tiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist kei­ne Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung.

Zugriff auf andere Webseiten

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Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass:

  • der Kurs des Fonds sowohl steigen als auch fallen kann;
  • die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt;
  • die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen;
  • die Entwicklung des Nettoinventarwertes davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet.

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